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7月10日晚间,*ST豆神(300010)在启动预重整三个月后,公司拟引入窦昕、浙文互联、北京福石、玖仲睿合四位重整投资人,并签署了《预重整/重整投资协议》。其中,窦昕为豆神教育董事长兼总裁。
7月11日,深交所向*ST豆神(SZ 300010,收盘价:2.72元)发出关注函:针对“《重整公告》显示,你公司通过协商引入的重整投资人窦昕按照0.8元/股的价格受让公司资本公积转增股份,浙文互联、北京福石、玖仲睿合按照1.5元/股的价格受让公司资本公积转增股份。今年4月及5月,公司多次披露称公司计划与字节跳动联合发起“字节跳动教育产业联盟”,但没过多久就遭媒体“打脸”,称字节跳动已发声明否认。随后,公司又解释称,其所述内容为2023年工作计划,未说明是公司单方面的合作意向,相关信息披露不准确。
此事的起源并不远。今年3月31日,豆神教育收到北京市第一中级人民法院送达的《通知书》,豆神教育债权人佟易虹以公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请对公司进行重整。由此,北京一中院决定对豆神教育启动预重整。
根据此次发布的公告,7月10日,豆神教育与协商引入的重整投资人窦昕(豆神教育董事长兼CEO、法定代表人)、浙文互联、北京福石重整管理咨询有限公司(以下简称“北京福石”)、上海玖仲睿合企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“玖仲睿合”)签订了《豆神教育科技(北京)股份有限公司预重整/重整投资协议》。
其中,窦昕为重整投资联合体之产业投资人、北京福石为重整投资联合体之统筹协调人及财务投资人、浙文互联为重整投资联合体之财务投资人、玖仲睿合为重整投资联合体之财务投资人。
重整投资人受让股份及所支付的现金(投资款)对价方面,窦昕受让4亿股,受让股份总对价3.2亿元;浙文互联受让9666.67万股,受让股份总对价1.45亿元;北京福石受让1.4亿股,受让股份总对价2.1亿元;玖仲睿合受让3.48亿股,受让股份总对价5.22亿元。
根据豆神教育的说法,本次重整财务投资人除了为上市公司补充现金流,还能从不同维度对公司重整提供支持。其中,浙文互联系浙江省财政厅控股之上市企业,引入浙文互联意味着公司引入浙江省属国资的股东,对企业未来的发展及规范角度具备不可替代的作用,如为企业提供相应的国资信用背书等。
值得一提的是,窦昕(及指定主体,如有)还立下了“军令状”,承诺豆神教育2024年、2025年、2026年的归母净利润分别不低于4000万元、8000万元、1.6亿元或三年的归母净利润合计不低于2.8亿元。若未达到上述标准,未达到部分由窦昕(及指定主体,如有)在公司2026年会计年度审计报告公布后的三个月内向豆神教育以现金方式予以补足。
从二级市场看,*ST豆神7月10日收盘价为3.00元/股,这意味着四名重整投资人受让价折价幅度在50%以上。11日,*ST豆神大幅低开后持续震荡,报收2.72元/股,下跌9.33%。截止发稿前,报收2.63元/股,总市值22.84亿。